您现在的位置喀什市政府网公告
关于2016、2017、2018年制供水成本公开的公告
发布时间:2019年03月01日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

关于喀什市供排水有限责任公司

201620172018年制供水成本公开的公告

 

根据国家发改委《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》(发改价格〔20102613号),自治区发展改革委《自治区城市供水价格调整成本公开工作实施方案(试行)》(新发改农价〔2011449号)等文件精神,为进一步做好喀什市城市供水价格成本公开工作,提高水价政策的科学性和透明度,现将喀什市供排水有限责任公司2016年、2017年、2018年制供水成本公开如下:

一、喀什市供排水有限责任公司基本情况

20157月,喀什市国资委批准喀什市供排水总公司变更为喀什市供排水有限责任公司。公司为市属国有企业,承担城市供水生产及销售、供排水管道安装、管网维护、污水处理等职能,资产规模2.6亿。截至目前,共有职工342人,其中在职职工234人,退休职工108人。

公司按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构,成立了董事会、监事会、经营管理层。本部设置7个职能部门,下辖供水分公司、排水分公司、工程分公司三个独立核算实体,全面推进企业精细化管理,城市供水服务功能更趋完善,不断提高城市供排水服务保障能力。

公司涉水资产包括已建成四座集中式供水水厂及一座提升泵站(西城区水厂、东城区水厂、城北水厂、新东城水厂、荒地乡提升泵站)、60眼水源井、22眼直供井,城市供水管网100mm1000mm总长312千米,管网覆盖面积43平方公里,老城区、北城区及东部新城供水普及率95%以上,日供水能力可达到14.5m3,其中:西城区水厂5.2m3/日,东城区水厂5m3/,城北水厂3.3m3/日,新城东水厂日供水能力1m3/日。

公司已建成两座污水处理厂,其中:南关污水处理厂于2009年投入使用,当时出厂水水质达到国家综合排放一级B标准。2018年,采用PPP模式完成提标改造项目,出水水质达到国家一级A标准,并于2018111日移交至喀什市国润排水有限公司负责运营(30年);第二污水处理厂已完成了土建、设备安装及清水运行,目前正处于环保验收阶段。第三污水处理厂正在施工中,计划在20196月前做到建设完成并达到在线监控联网。截止2018年底,已建成市区排水管网约272.2千米。

2018年,为进一步加强和完善喀什市水利基础设施建设,公司自筹资金8200万元(银行贷款办理中),承建喀什市水污染综合防治基础设施建设项目,在英吾斯坦乡以东3公里处新建库容为320万方立方米的中水库1座,因气候原因已于2018124日停止施工。计划于20193月复工,201951日完工,完工后立即投入使用。

二、喀什市制供水生产经营情况

喀什市现行水价自201461日起实行,居民用水价格为1.58/立方米,其中自来水价格为0.9/立方米,污水处理费为0.68/立方米,处于全疆最低水平。近几年来,随着喀什市经济社会的快速发展和人口规模的增加,自来水需求和供排水基础设施投入不断增大,加之电费、液氯、闸阀、井盖、球墨铸铁管、人工、油料等制供水原材料及生产物资价格不断上涨,自来水生产成本逐年攀高,已形成价格倒挂问题,既影响喀什市供排水有限责任公司的后续发展和建设,也不利于保障喀什市城市供水安全。喀什市供排水有限责任公司2018年售水量为3920万立方米,实际自来水综合水价为1.01/立方米(含税,不含污水处理费),单位成本1.19/立方米(含税,不含污水处理费),水价成本倒挂0.18/立方米,当年亏损金额在720万元以上。

三、改革水价促进节约用水,加大有限水资源的保护力度

党的十八届三中全会要求“完善主要由市场决定价格的机制,推进水等领域价格改革”。自治区党委印发实施意见贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,要求“完善价格形成机制,积极推进水等领域价格改革,放开竞争性环节价格”。

喀什市地处南疆严重缺水地区,更是属于极度缺水城市。建立和完善城市供水价格形成机制,对于改善喀什市水资源先天匮乏、开发利用率高,用水效率和效益低,经济社会发展与水资源水环境承载能力不协调的现状至关重要,是解决喀什市现行水价整体偏低,不能反映水资源的稀缺程度和水环境治理成本,从而导致农业用水利用率低、工业节约用水意识淡薄、居民常流水跑冒滴漏等用水浪费严重的主要手段,必须紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,从城市战略发展的高度来重视水资源的利用和保护,实行最严格水资源管理制度,积极推动水价改革,发挥水价对水资源优化配置和可持续利用的经济杠杆作用,促进水资源的节约利用、高效利用,用经济手段促进节约用水、保护和合理利用水资源,促进供水企业可持续良性发展,提高城市供水公共安全和优质服务水平。

喀什市供排水有限责任公司为保障城市经济社会快速发展,将始终践行“服务民生、安全供水、优质服务”的企业宗旨,不断深入推进企业内部改革与创新,努力降低城市供水生产成本,提升城市供排水服务保障能力,加强城市供水公共安全和服务保障,不断为城市居民提供便利安全放心的饮用水。

四、城市供水企业基本情况见表一

五、城市供水企业成本费用见表二

六、通告公示时限:201931-201941

、公开方式:政府信息网、喀什都市网、喀什人民广播电台等新闻媒体及喀什市政府门户网站(http://www.gov.cn/

八、喀什市供排水有限责任公司组织专门机构和人员,专门负责成本公开有关问题的答疑、宣传、解释等工作。

具体联系人:胡海雁,联系电话:135653836380998-2583057电子邮箱kssgpszgs@163.com

回复方式:1、电话答复并做好相关记录;2、通过网站进行答复;3、通过信函书面答复;4、通过报纸媒体统一答复。

 

 

 

                                       喀什市供排水有限责任公司

                                             201931




 

        城市供水企业基本情况表           附表一

 

企业名称:喀什市供排水有限责任公司

 

项目名称

2016

2017

2018

2016-2018年平均

一、企业财务情况

 

 

 

 

(一)资产(元)

170,710,746.11

197,441,401.75

210,098,676.37

192,750,274.74

      1、流动资产

40,398,513.03

47,369,361.43

35,400,141.00

41,056,005.15

      2、非流动资产

130,312,233.08

150,072,040.32

174,698,535.37

151,694,269.59

          其中:固定资产

127,030,403.06

144,942,374.57

160,333,158.80

144,101,978.81

(二)负债(元)

73,566,861.01

98,335,811.84

92,654,863.82

88,185,845.56

      1、流动负债

43,102,131.59

54,325,085.91

43,028,679.70

46,818,632.40

      2、非流动负债

30,464,729.42

44,010,725.93

49,626,184.12

41,367,213.16

(三)所有者权益(元)

97,143,885.10

99,105,589.91

117,443,812.55

104,564,429.19

(四)主营业务损益(元)

-2,381,719.59

-6,779,300.19

-7,201,365.82

-5,454,128.53

      1、主营业务收入

40,327,854.52

37,314,591.84

39,415,170.81

39,019,205.72

      2、主营业务成本

27,379,307.25

29,334,247.99

30,963,357.93

29,225,637.72

      3、期间费用

14,345,518.73

13,705,900.05

14,854,114.75

14,301,844.51

      4、主营业务税金及附加

984,748.13

1,053,743.99

799,063.95

945,852.02

      5、主营业务净利润

-2,381,719.59

-6,779,300.19

-7,201,365.82

-5,454,128.53

      6、主营业务净资产利润率(%

-2.45%

-6.84%

-6.13%

-5.14%

二、供水与销售

 

 

 

 

      1、年供水总量(M3

42,766,042

44,117,590

46,705,229

44,529,620

      2、年售水总量(M3

40,303,720

39,000,042

39,206,529

39,503,430

    3、设计日综合生产能力(M3

142,000

142,000

142,000

142,000

    4、实际日综合生产能力(M3

117,200

120,900

128,000

122,033

      5、最高日供水量(M3

134,722

137,530

157,668

143,307

      6、年销售收入(元)

40,327,854.52

37,314,591.84

39,415,170.81

39,019,205.72

      7、供水价格(元/M3

1.58

1.58

1.58

1.58

    其中:污水处理费(元/M3

0.68

0.68

0.68

0.68

      8、居民用水按户抄表的水量

3,998,763

4,027,778

3,878,283

3,968,275

      9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%

21.66%

24.86%

27.61%

24.71%

三、人员及工资情况

 

 

 

 

     1、企业定员数量(人)

149

144

149

147

     2、实有人员数量(人)

149

144

149

147

     3、职工年平均应发工资、津贴、补贴(元)

66,093.50

70,759.69

73,739.63

70,197.61

  4、年五金合计

24,209.69

20,630.16

20,886.71

21,908.85

  5、职工月平均实发工资、津贴、补贴(元)

3,490.32

4,177.46

4,404.41

4,024.06

备注:月平均实发工资=年实发工资÷12

      年实发工资=年应发工资-年应缴纳五金(养老金、公积金、失业保险、医疗保险、大病保险)。

 


城市供水成本费用表          附表二

企业名称:喀什市供排水有限责任公司

项目名称

2016

2017

2018

2016-2018三年平均

一、供水总成本(元)

41,702,870.29

43,585,843.38

45,787,197.44

43,691,970.37

(一)制水成本(元)

26,574,811.04

28,836,828.31

29,880,546.63

28,430,728.66

1、原水费

3,173,400.00

3,970,583.10

4,140,000.00

3,761,327.70

3、动力费

10,270,891.71

11,347,192.51

11,323,341.98

10,980,475.40

5、修理费

377,643.68

228,999.16

633,362.34

413,335.06

6、制水环节职工薪酬

2,110,326.71

2,023,297.21

1,953,992.75

2,029,205.56

7、制水环节固定资产折旧

9,042,565.74

9,781,360.33

10,131,410.19

9,651,778.75

8、其他制水费用

1,599,983.20

1,485,396.00

1,698,439.37

1,594,606.19

(二)输配成本(元)

782,539.80

1,043,115.02

1,052,536.06

959,396.96

1、输配环节职工薪酬

782,539.80

1,043,115.02

1,052,536.06

959,396.96

(三)期间费用(元)

14,345,519.45

13,705,900.05

14,854,114.75

14,301,844.75

1、管理费用

9,362,879.80

8,659,198.28

8,780,142.06

8,934,073.38

2、销售费用

5,043,401.54

5,472,889.41

6,273,082.77

5,596,457.91

3、财务费用

-60,761.89

-426,187.64

-199,110.08

-228,686.54

二、水量及差率

 

 

 

 

1、年供水总量(M3

42,766,042

44,117,590

46,705,229

44,529,620

2、年售水总量(M3

40,303,720

39,000,042

39,206,529

39,503,430

3、产销差率(%

5.76%

11.60%

16.06%

11.29%

4、管网漏损率(%

5.76%

11.60%

16.06%

11.29%

三、供水单位成本(元/M3不含税)

1.03

1.12

1.17

1.11

 

 

作者: 来源:喀什市供排水公司

政府网站标识码6531010001 新ICP备10002580号 新公网安备65310102653106

主办:喀什市人民政府办公室 地址:喀什市人民东路55号 邮编:844000

承办:喀什市电子政务管理办公室 传真09982823386