喀什市第十六中学2016年部门决算及“三公”经费信息公开报告
发布时间:2017年08月24日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市第十六中学2016年部门决算

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)主要职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据市政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。

4.积极办好本校的中学教育。    

5.在政府的领导下, 组织教师动员适龄少年就近入学。

6.按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。
    7.按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)内设机构

我校内设科室7个科室,教研室,教导处,德育办,财务室、人事室,办公室,监控室。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市第十六中学(单位)部门决算包括:喀什市第十六中学部门本级决算。

第二部分  喀什市第十六中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

第三部分  喀什市第十六中学2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算收入为2691.8万元,较上年决算收入增加334.59万元,增加了14.19%(增加的原因是2016年5中的学生合并到16中,公用经费拨入16中,使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2016年喀什市第十六中学事业支出决算总额为2776.5万元,比上年增加了23.16%;其中:基本支出决算2261.7万元,项目支出决算514.8万元。

二、部门决算收入情况说明

2016年度我校财政拨款收入2691.8万元,其中:基本收入资金2261.7万元;项目收入资金430.1万元。2016年度财政拨款收入同比2015年增长334.59万元,增长14.19%,其中:基本收入同比增长11.67%,项目收入同比增加29.62%,主要是2016年新招人教师增加,所以2016年基本收入同比2015年有大幅度增加;2016年在校学生数不含5中的学生人数,但是经费拨入16中,所以2016年项目收入同比2015年有所增加。

三、部门支出情况说明

2016年度决算支出合计2776.5万元。

1.按照支出功能分类基本支出决算2261.7万元,其中人员支出2261.7万元,项目支出决算514.8万元。2016年总支出2776.5万元,2016年比2015年支出增长524万元,增长23.26%,增加的原因是2016年5中的学生合并到16中,公用经费拨入16中,使财政拨款增加。

2.按照经济科目分类分为:工资福利支出2062.5万元(主要是在职人员工资);对个人和家庭的补助支出514.7万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出,高中助学金等);商品和服务支出197.4万元(主要用于学校水电费、校园维修费及校园文化建设)和其他资本性支出1.9万元(主要办公设备购置费、图书购置)。2016年总支出2776.5万元, 2016年比2015年支出增长524万元,增长23.26%,增加的原因是2016年5中的学生合并到16中,公用经费拨入16中,使财政拨款增加。

3.项目支出的专项资金有:财政拨入初中公用经费143.2万元(用于学校的日常的一般开支已在2016年支付176.8万元其中33.6万元为上年结转资金,支付完毕),转移支付6.20万元(用于学校的日常的一般开支已在2016年支付8.3万元,其中上年结转2.1万元,支付完毕),营养餐124.5万元(已在2016年支付完毕),寄宿生生活补助116.1万元(用于学校的日常的一般开支已在2016年支付157.2万元,其中上年结转:41.1万元,支付完毕),班主任费3.0万元(已在2016年支付完毕),初中集中连片补助30.9万元(已在2016年支付完毕),保安工资6.3万元(用于支付聘用保安人员工资,支付完毕),2015年结转20万元彩票公益金, 2016年未拔付上年结转资金未使用。2016年项目总支出514.8万元,2015年项目总支出227.1万元,2016年比2015年增长287.7元,增长了126.68%,增加的原因是2016年5中的学生合并到16中,公用经费拨入16中,使财政拨款增加,支出增加。

4.部门预算执行情况分析说明:安排支出预算为1906.6万元。实际完成2776.5万元,较预算增加869.9万元,增加了45.63%(主要是2016年人员增加及5中学生合并到16中,使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2016年喀什市第十六中学支出预算总额为1906.6万元,实际支出2776.5万元,较预算增加869.9万元,增加了45.63%(主要是2016年人员增加及5中学生合并到16中,使财政拨款增加)。

四、部门结转结余情况说明

我校本年财政拨款收入2691.8万元,事业支出2776.5万元,年末财政拨款结转20万元,其中彩票公益金20万,因为学校的校园文化建设费用没有及时支付,所以2016年年底有结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市第十六中学 2016年“三公经费”支出决算总额为0万元,较2015年0万元,无变化。

1.因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费决算项目支出安排0万元,较2015年0万元,无变化。

2.公务接待费用决算

公务接待费用决算安排0万元,较2015年0万元,无变化。

3.公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算安排0万元,较2015年0万元,无变化。

我校无因公出国(境)人员,无公务用车,无公务用车运行费等支出;我校无会议费支出。

4.会议费用决算

我校无会议费用支出,无变化。

六、部门预算执行情况分析说明

1. 安排收入预算为1906.6万元。实际完成2776.5万元,较预算增加869.9万元,增加了45.63%(主要是2016年人员增加及5中学生合并到16中,使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2016年喀什市第十六中学支出预算总额为1906.6万元,实际支出2776.5万元,较预算增加869.9万元,增加了45.63%(主要是2016年人员增加及5中学生合并到16中,使财政拨款增加)。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我校属事业单位,无机关运行费用。

2.关于国有资产占用情况

本年流动资产总计262.6万元,其中银行存款262.6万元,其他应收款0万元。2015年流动资产总计233.84万元,其中银行存款132.97万元,其他应收款100.87元,同比增加12.30 %,主要是因为其他应收款大幅度减少,同比2015年减少100%;银行存款有所增加,同比2015年增加97.79%。  

本年固定资产累计总值1,822.8万元,2015年固定资产累计总值1811.52万元,同比增加了0.62%,主要是因为有新增的图书及办公桌椅。

3、部门预算绩效管理工作开展情况

加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

我校本年财政拨款收入2691.8万元,事业支出2776.5万元,年末财政拨款结转20万元,其中彩票公益金20万。根据绩效管理工作情况成绩自评为94分。

4.政府采购情况说明

2016年本单位无政府采购情况。

 

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:包括一般公共预算拨款收入和政府性基金收入拨款。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
       5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
       9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.保安人员工资:学校保安人员工资资金是自治区专项资金。

11.集中连片生活补贴费:农村教师集中连片生活补贴费自治区专项资金。

12.营养餐资金:中小学学生一顿营养餐资金自治区专项资金。

13.农村义务教育保障经费公用经费:中小学生公用经费自治区专项资。

14.转移支付资金:税改转移支付资金用于学生公用经费专项资金

15.班主任津贴:班主任教师补贴自治区专项资金。

16.少年宫资金:彩票公益性基金用于青少年活动费专项资金。

附件:喀什市第十六中学2016年部门决算表

                             2017年8月12日

 

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