喀什市第十五小学2016年部门决算及“三公”经费信息公开报告
发布时间:2017年08月24日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市第十五小学2016年部门决算

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)主要职能:

1.全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行,有计划地参加教研活动。

3.加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为。

4.负责教师队伍建设工作,统筹安排校内教职工的工作。

5.认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育 。   

6.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。             

7.做好与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作。

(二)内设机构

教研室,教导处,德育办,财务、人事室,办公室,监控室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什市第十五小学(单位)部门决算包括:喀什市第十五小学(单位)部门本级决算。

第二部分  喀什市第十五小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

第三部分  喀什市十五小学部门2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年财政收入为539.6万元,教育支出449.17万元,社会保障和就业支出96.43万元,支出2016年较上年决算收入减少 241.6万元,减少30.93%,主要原因是学校合并,退休人员工资由社保发放工资等,财政拨款较上年减少。

按照收支平衡的原则,2016年部门支出主要是教育支出,为545.6万元。2015年教育支出为775.2万元,2016年较上年决算支出减少 229.6万元,减少29.62%,主要原因为学校合并,退休人员工资由社保发放工资,决算支出较上年减少。其中:基本支出539.6万元,项目支出6万元。

二、部门决算收入情况说明

2016年度我校财政拨款收入539.6万元,其中:基本收入资金539.6万元;项目收入资金0万元。2016年财政拨款收入同比2015年减少30.93%,其中:2016年基本收入同比2015年减少25.81%,主要原因为学校合并,退休人员工资由社保发放工资,所以2016年财政拨款收入同比2015年有大幅度减少;2016年项目收入同比2015年减少100%,是原因为学校合并,2016年项目收入拨入合并学校喀什市第十三小学,所以项目收入大幅度减少。

三、部门支出情况说明

2016年决算支出合计545.6万元。

1.按照支出功能分类:教育支出449.17万元;社会保障和就业支出96.43万元。

2.按经济分类:工资福利支出480.5万元(主要是在职人员工资);商品和服务支出6.03万元(主要用于学校一般正常日常水电费、小型维修、培训费、教学办公费、材料费等);对个人和家庭的补助59.1万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支 出)。2016年按照经济分类支出同比2015年减少29.62%,主要原因为学校合并及2016年退休人员工资转移至社保发放工资,使支出比上年大幅度减少。

四、部门结转结余情况说明

2016年部门无结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市第十五小学 2016年“三公”经费支出决算总额为0万元,较2015年0万元,无变化 。

1.因公出国(境)经费决算

我校无因公出国(境)人员,因公出国(境)经费决算项目支出安排0万元,较2015年0万元,无变化。

2.公务接待费用决算

我校无公务接待,公务接待费用决算安排0万元,较2015年0万元,无变化。

3.公务用车购置及运行维护费决算

我校无公务用车,无公务用车运行费,公务用车购置及运行维护费决算安排0万元,2015年0万元,无变化。

4.会议费用决算

我校无会议费支出, 会议费用决算为0万元,较2015年0万元,无变化。

六、部门预算执行情况分析说明

1.2016年安排收入预算为724.3万元,实际完成539.6万元,较预算减少184.7万元,减少25.5%(主要原因2016年退休人员工资调整到社保发放使财政拨款减少)。

2016年安排支出预算总额为724.29万元,实际支出545.61万元,减少24.67%(主要原因是2016年退休人员工资调整到社保发放及学校合并使支出减少)。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

我校属事业单位,无机关运行费用。

2.部门国有资产占用情况说明

资产总额229.57万元,本年流动资产总计5.8万元,其中银行存款5.7万元,其他应收款0.1万元。2015年流动资产总计43.5万元,其中银行存款0.9万元,其他应收款42.6万元,2016年流动资产同比2015年减少86.67%,主要原因是因为清理往来,收回其他应收款。  

2016年固定资产累计总值223.7万元,2015年固定资产累计总值223.7万元,同比无增减变化。

3.部门预算绩效管理工作开展情况说明

加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

我校本年财政拨款收入539.6万元,上年项目支出结转结余6万元,本年事业支出545.6万元,年末财政拨款结转0万元。根据绩效管理工作情况成绩自评为86分。

4、政府采购情况说明

本单位2016年无政府采购执行计划。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:喀什市第十五小学2016年部门决算表

                             2017年8月12日

 

               

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