喀什市第十四中学2016年部门决算及“三公”经费信息公开报告
发布时间:2017年08月24日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市第十四中学2016年部门决算

第一部分  单位基本情况

(一)主要职能:

1.全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行,有计划地参加教研活动。

3.加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为。

4.负责教师队伍建设工作,统筹安排校内教职工的工作。

5.认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育 。   

6.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境

7.做好与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作。

(二)内设机构

我校内设6个科室党政工委、校长办公室、政教处、教科研处、信息技术处、团委。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市第十四中学(单位)部门决算包括:喀什市第十四中学(单位)部门本级决算等。

第二部分  喀什市第十四中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

第三部分  喀什市第十四中学2016年度部门决算情况说

一,收支总体情况

上年结转74.2万元,2016年决算收入为2599.54万元,上比年增加15.44%(增加的原因是2016年调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2016年喀什市第十四中学事业支出决算总额为2583.5万元,较上年增加341.6万元,2016年度财政拨款收入同比2015年增长15.24%,(原因是人员经费增加和项目支出增加),其中:基本支出决算2170.2万元,项目支出决算413.3万元。

二,决算收入情况:

2016年度我校财政拨款收入2599.5万元,上比年增加12.24%,原因人员经费增加和项目支出增加,其中:基本支出决算2170.2万元,项目支出决算413.3万元。2015年度我校财政拨款收入2316.1万元, 2016年度财政拨款收入同比2015年增长12.24%,原因人员经费增加和项目支出增加其中:基本收入同比增长30.30%,原因人员经费增加和项目支出增加,项目收入同比减少34.01%,原因是2016年国家大幅度调整了教师的工资,中学部合并了,所以2016年基本收入同比2015年有大幅度减少;2016年在校学生数2626人,比2015年在校学生数增加了165人,所以2016年项目收入同比2015年有所增加。

三、部门支出情况说明

2016年度决算支出合计2583.52万元, 上比年增加15.24%,原因增加了基本和项目收入。

1.按照支出功能分类:分为基本支出决算2170.2万元,上比年增加30.3%,原因本年增加了教师其中人员支出2170.2万元,项目支出决算413.3万元,上比年减少28.29%,原因减少项目收入,用于经常性专项业务费。

2.按经济分类,工资福利支出1996.2万元,上比年增加30.13%(原因是在职人员工资增加了),商品和服务支出209.1万元,上比年减少13.96%(原因是日常公用支出、水电费、教学楼管道改造,校园改造维修费、办公费及耗材支出),对个人和家庭的补助376.8万元上比年减少18.43%(原因是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出,退休教师工资拿社保局发的工资)。其他资本性支出1.4万元,上比年减少50.18%,原因报废了办公设备。

3.项目支出中的专项资金有:小学上年结转63.6万元,小学教育429.3万元:集中连片教师生活补助:18.3万元、财政拨入的义务教育公用经费:173.5万元、转移支付资金:11.1万元、营养餐补助215.1万元、财政拨入的保安人员工资6.3万元,财政拨入的班主任津贴5.1万元。

四、部门结转结余情况说明

我校上年结转74.2万元,2016年度我校财政拨款收入2599.5万元,其中:基本支出决算2170.2万元,项目支出决算413.3万元。2015年度我校财政拨款收入2316.1万元, 2016年度财政拨款收入同比2015年增长12.24%,其中:基本收入同比增长30.30%,原因人员经费增加和项目支出增加,项目收入同比减少34.01%,原因是2016年国家大幅度调整了教师的工资,中学部合并了,所以2016年基本收入同比2015年有大幅度减少;2016年在校学生数2626人,比2015年在校学生数增加了165人,所以2016年项目收入同比2015年有所增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市第十四中学 2016年“三公” 经费支出决算总额为0万元,较2016年0万元,无变化 。

1.因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费决算项目支出安排0万元,较2015年0万元,无变化。

2.公务接待费用决算

公务接待费用决算安排0万元,较2015年0万元,无变化。

3.公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算安排0万元,较2015年0万元,无变化。

我校无因公出国(境)人员,无公务用车,无公务用车运行费等支出;

4.会议费用决算,无变化。

我校无会议费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

1.安排收入预算为1799.8万元。实际完成2599.5万元,较预算增加783.68万元(原因是2016年人员工资调增使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2016年喀什市喀什市第十四中学支出预算总额为1799.8万元,实际支出2583.52万元,较预算增加370.4万元,(原因是2016年人员工资调增使财政拨款增加,就诊病人增加相应费用也增加,使总支出较预算增加)。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我校属事业单位,无机关运行费用。

2.关于国有资产占用情况

本年流动资产总计140.8万元,其中银行存款128.3万元,其他应收款12.5万元。2015年流动资产总计212.2万元,其中银行存款111.7万元,其他应收款100.5万元,流动资产同比减少33.65 %,原因是因为其他应收款大幅度减少,同比2015年增加87.56%;银行存款有所增加,同比2015年增加14.86%,原因银行存款有所增加。  

本年固定资产累计总值509.6万元,2015年固定资产累计总值525.9万元,同比减少了3.1%,原因是因为报废一些固定资产。

3.部门预算绩效管理工作开展情况:

加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

我校本年财政拨款收入2599.5万元,事业支出2170.2万元,年末财政拨款结转90.2万元,其中:,营养餐补助90.2万元。

4.政府采购情况说明

2016年本单位无政府采购情况。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:包括一般公共预算拨款收入和政府性基金收入拨款。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”经费:指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

 9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.保安人员工资:学校保安人员工资资金是自治区专项资金

11.集中连片生活补贴费:农村教师集中连片生活补贴费自治区专项资金。

12.班主任津贴:班主任教师补贴自治区专项资金。

附件:喀什市第十四中学2016年部门决算表

                             2017年8月12日

 

 

 

                                                    

 

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