喀什市乃则尔巴格镇中心小学2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月02日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市乃则尔巴格镇中心小学2015年部门决算及

“三公经费”决算信息公开说明

     根据有关规定,现将喀什市乃则尔巴格镇中心小学2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

(一)主要职能:

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

    2、根据教育规律,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行,有计划地参加教研活动。

 3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为。

 4、负责教师队伍建设工作,统筹安排校内教职工的工作。

 5、认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育 。  

    6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

7、做好与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作。

    8、为学龄前儿童提供保育和学前教育幼儿教育、幼儿保育。

9、幼儿园从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。每个领域按照幼儿学习与发展最基本、最重要的内容划分为若干方面。关注幼儿学习与发展的整体性,尊重幼儿发展的个体差异,理解幼儿的学习方式和特点,重视幼儿的学习品质。

(二)内设机构

校长办公室,书记办公室,副校长办公室,,财务室,教导室,年级教研组,,德育办,,心理咨询室,办公室,复印室,值班室

(三)人员编制

我校定编328人, 2015年在职教师405人、退休教师120人,比2014年在职教师增加16人,退休教师减少18人人。2015年在校学生5978人,同比2014年学生增加538人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市乃则尔巴格镇中心小学(单位)部门决算包括:喀什市乃则尔巴格镇中心小学(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什市乃则尔巴格镇中心小学(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什市乃则尔巴格镇中心小学

 

 

第二部分  喀什市乃则尔巴格镇中心小学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  喀什市乃则尔巴格镇中心小学2015年度部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

   1)收入:2015年部门收入主要是财政补助收入为5806.65万元,2014年收入为3,952.56万元,较上年决算收入增加 1854.04 万元主要原因个人工资部分财政拨款增加 

2)支出:2015年部门支出主要是教育支出为:5,550.95万元。2014年总支出为3,959.70,较上年决算支出增加1591.25万元主要原因个人工资部分财政拨款增加其中:基本支出4,791.63万元,项目支出759.32万元。

3)结转资金为:255.70万元。

(二)、部门决算收入情况说明

2015年度我校财政拨款收入5806.65万元,其中:基本收入资金4,791.63万元;项目收入资金 1,015.02万元。2014年度我校财政拨款收入3,952.56元, 2015年度财政拨款收入同比2014年增长46.91%%,其中:基本收入同比增长57.60%,项目收入同比增长8.05%,主要是2015年国家大幅度调整了教师的工资,补发了2014年全年工资,所以2015年基本收入同比2014年有大幅度增加;2015年在校学生数5978人,比2014年在校学生数增加了538人,人数年底有所变化,资金是按2015年年初学生数拨款所以2015年项目收入同比2014年有所增加。

()、部门支出情况说明

2015年度决算支出合计5,550.90万元,其中财政拨款支出为5,550.90万元。。

1、按照支出功能分类:分为基本支出决算4,791.63万元,其中人员支出4,791.63万元,项目支出决算759.32万元,用于经常性专项业务费。

2、按经济分类,工资福利支出3643.01万元(主要是在职人员工资),商品和服务支出239.72万元(主要是日常公用支出、水电费、教学楼管道改造,校园改造维修费、办公费及耗材支出),对个人和家庭的补助1668.22万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出)

3、 项目支出中的专项资金有:学前教育公用经费6.03万元(用于幼儿园的日常的一般开支)、学前教育伙食补助费26.66万元(用于幼儿园学生的伙食费)学前特岗教师工资7.50万元(用于支付农村幼儿园特岗教师人员工资),学前集中连片教师生活补助15.45万元(用于支付农村幼儿园教师集中连片补助)、膳食营养餐补助195.98万元(用于支付农村义务教育阶段学生伙食费)、转移支付资金20.19万元(用于支付农村学校转移支付资金)、农村义务教育公用经费(用于小学的日常的一般开支)小学特岗教师工资214.33万元(用于支付小学特岗教师人员工资),小学集中连片教师生活补助59.69万元(用于支付农村小学教师集中连片补助)。。

()、部门结转结余情况说明

我校本年财政拨款收入5806.65万元,事业支出5,550.90万元,年末财政拨款结转255.70万元,(其中:学前保安人员工资20.93万元,小学保安人员工资64.12万元,转移支付资金6.50万元,农村义务教育公用经费159.15万元,彩票公益金安排的支出5.00万元)资金在年底拨付,结转到下一年度使用,所以2015年年底有结余。

()、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市乃则尔巴格镇中心小学 2015年“三公经费”支出决算总额为0万元,20140万元,无变化。

1)因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费决算项目支出安排0万元,较20140万元,无变化。

2)公务接待费用决算

公务接待费用决算安排0万元,较20140万元,无变化。

3)公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算安排0万元,20140万元,无变化。

我校无因公出国(境)人员,无公务用车,无公务用车运行费等支出;我校无会议费支出。

()、部门预算执行情况分析说明

1、安排收入预算为3,666.25万元。实际完成5,806.65万元,较预算增加2140.4万元(主要是2015年人员工资调增,学生增加使财政拨款增加)。

2、支出预算总额为3,666.25万元,实际支出5,550.95万元,较预算增加1884.7万元,(主要是2015年人员工资调增,学生增加使财政拨款增加,使总支出较预算增加)。

()、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

我校属事业单位,无机关运行费用。

2.部门国有资产占用情况说明

(1)本年流动资产总计696.15万元,其中银行存款388.36万元,其他应收款307.79万元。2014年流动资产总计709.70万元,其中银行存款687.90万元,其他应收款21.80万元,同比增加6.93%,主要是因为其他应收款大幅度增加,同比2014年减少1.91%;银行存款有所减少,同比2014年减少43.54% 

(2)本年固定资产累计总值1652.61万元,2014年固定资产累计总值1393.46万元,同比增加了18.60%,主要是因为有新增的教育教学设备。

(3)本年负债总计440.45万元,2014年负债总计709.70元,同比减少37.94%,主要是因为年底学校对往来账进行了清理。

3.部门预算绩效管理工作开展情况说明

(1)、加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

(2)、学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

(3)、我校本年财政拨款收入5806.65万元,事业支出5,550.90万元,年末财政拨款结转255.70万元,(其中:学前保安人员工资20.93万元,小学保安人员工资64.12万元,转移支付资金6.50万元,农村义务教育公用经费159.15万元,彩票公益金安排的支出5.00万元)。根据绩效管理工作情况成绩自评为95.60分。

()、专业名词解释

1、学前教育公用经费:农村幼儿园学生补助公用经费

2、学前教育伙食补助费:农村幼儿园学生的伙食费

3、特岗教师工资:自治区定位特岗教师资金是自治区专项资金。

4、保安人员工资:学校保安人员资金是自治区专项资金。

5、集中连片教师生活补助:农村教师集中连片补助

6、膳食营养餐补助:农村义务教育阶段学生伙食费

7、转移支付资金:农村学校转移支付资金

8、农村义务教育公用经费:农村小学学生补助公用经费

9、彩票公益金安排的支出:学校少年宫开展活动专项资金

 

附件:新疆喀什市乃则尔巴格镇中心小学决算报表公示

 

                            喀什乃则尔巴格镇中心小学

            201695

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