喀什市第二十八中学2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月05日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市第二十八中学2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开说明

根据有关规定,现将喀什市第二十八中学  2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

一年来,在市领导及教育局工作思路引领下,坚持以育人为本,以德育养成,教育教学工作为重点,遵循“把学校办成能适应当地发展需要,学生向往、家长放心、社会声誉好的学校”这一办学思想;以提高教学质量为核心,进一步提高了办学水平为目。

(一)主要职能:

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行,有计划地参加教研活动。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为。

4、负责教师队伍建设工作,统筹安排校内教职工的工作。

5、认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。  

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境

7、做好与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作。

(二)内设机构

党政工委、校长办公室、政教处、教科研处、信息技术处、团委。

(三)人员编制

我校定编246人, 2015年在职教师359人、退休教师5人,比2014年在职教师增加 71人,退休教师增加 1人。2015年在校学生4,558人,同比2014年学生减少 27人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市第二十八中学(单位)部门决算包括:喀什市第二十八中学(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什市第二十八中学(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什市第二十八中学单位本级

 

第二部分  喀什市第二十八中学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  喀什市第二十八中学2015年度部门决算情况说

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

2015年决算收入为3,941.7万元。较上年决算收入增加1,451.1万元(增加的原因是2015年调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015年喀什市二十八中学事业支出决算总额为3,941.7万元,其中:基本支出决算2,995.3万元,项目支出决算946.4万元。

(二)、部门决算收入情况说明

2015年度我校财政拨款收入3,941.7万元,其中:基本收入资金2,995.3万元;项目收入资金 946.4万元。2014年度我校财政拨款收入2,490.59万元, 2015年度财政拨款收入同比2014年增长58.21%,其中:基本收入同比增长85.71%,项目收入同比增加56.79%,主要是2015年国家大幅度调整了教师的工资,补发了2014年全年工资,所以2015年基本收入同比2014年有大幅度增加;2015年在校学生数848人,比2014年在校学生数增加了27人,所以2015年项目收入同比2014年有所增加。

()、部门支出情况说明

2015年度决算支出合计3771.3万元。

1、按照支出功能分类:分为基本支出决算2995.3万元,其中人员支出2995.3万元,项目支出决算776.0万元,用于经常性专项业务费。

2、按经济分类,工资福利支出2838.6万元(主要是在职人员工资),商品和服务支出330.2万元(主要是日常公用支出、水电费、教学楼管道改造,校园改造维修费、办公费及耗材支出),对个人和家庭的补助579.7万元(主要是离退休人员退休费及在职人员住房公积金支出)。其他资本性支出22.8万元,用于办公设备的购置。

3、 项目支出中的专项资金有:(1)小学教育财政拨款收入583.2万元、支出478.8万元、剩余104.4万元:集中连片教师生活补助:37.5万元、财政拨入的特岗教师工资188.4万元(已于2015年每月按时支付给特岗教师)、义务教育公用经费收入:176.9万元、支出147.1万元、剩余29.7万元,转移支付资金:6.7万元、支出5.1万元、剩余1.6万元,营养餐补助140.3万元、支出95.0万元、剩余45.3,财政拨入的保安人员工资28.4万元、支出0.5万元、年末结转和结余27.8(用于支付聘用保安人员工资,没支付完毕,剩余27.8万元)、财政拨入的班主任津贴5.0万元(已于2015年支付完毕)。 (2)初中教育220.7万元、支出204.0万元、年末结转和结余16.7万元:义务教育公用经费149.8万元、支出139.5万元、年末结转和结余10.4万元,转移支付资金5.1万元、支出4.5万元、年末结转和结余0.6万元,营养餐补助59.6万元、支出59.6万元,班主任津贴6.2万元、支出0.4万元、年末结转和结余5.8万元。(3)高中教育财政拨款收入122.5万元、支出93.3万元、年末结转和结余29.2万元:财政拨入的特岗教师工资15.4万元(已于2015年每月按时支付给特岗教师)、普通高中公用经费85.4万元、支出56.2万元、年末结转和结余29.2万元,集中连片教师生活补助21.6万元、支出21.6万元。(4)其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出20.0万元、年末结转和结余20.0万元。

()、部门结转结余情况说明

我校本年财政拨款收入3,941.7万元,事业支出3,771.3万元,年末财政拨款结转170.4万元,其中义务教育公用经费42.3万元,普通高中公用经费29.2万元,保安人员工资27.8万元,彩票公益金20万元,营养餐补助45.3万元,班主任津贴0.4万元。因为201412月底往来款项中有城市免学杂费资金,20151-5月份的办公经费、维修经费、劳务费都是从往来款项中支付的,所以2015年年底城市免学杂费资金有结余;保安工资资金在年底拨付,结转到下一年度使用,所以2015年年底有结余。

()、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市二十八中学 2015年“三公经费”支出决算总额为1.2万元,201417.85万元,有变化(减少)。

1)因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费决算项目支出安排0万元,较20140万元,无变化。

2)公务接待费用决算

公务接待费用决算安排0万元,较20140万元,无变化。

3)公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算安排1.2万元,201417.85万元,有变化(减少)。

我校无因公出国(境)人员,无公务用车,无公务用车运行费等支出;我校无公议费支出。

4)会议费用决算

我校无会议费支出,无变化。

()、部门预算执行情况分析说明

1、安排收入预算为1346.4万元。实际完成2316.1万元,较预算增加969.7万元(主要是2015年人员工资调增使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2016年喀什市喀什市第二十八中学支出预算总额为1346.4万元,实际支出2316.1万元,较预算增加969.7万元,(主要是2015年人员工资调增使财政拨款增加,就诊病人增加相应费用也增加,使总支出较预算增加)。

()、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我校属事业单位,无机关运行费用。

2、关于国有资产占用情况

(1)本年流动资产总计501.3万元,其中银行存款357.8万元,其他应收款143.5万元。2014年流动资产总计285.7万元,其中银行存款271.6万元,其他应收款14.1万元,流动资产同比增加75.46%,主要是因为其他应收款大幅度增加,同比2014年增加91%;银行存款有所增加了,同比2014年增加31.73% 

(2)本年固定资产累计总值6,687.7万元,2014年固定资产累计总值1,956.7万元,同比增加了241%,主要是因为有新增的房屋建筑物。

(3)本年负债总计330.9万元,2014年负债总计285.7万元,同比减少15.82%,主要是因为年底学校对往来账进行了清理。

3、部门预算绩效管理工作开展情况:

(1)、加强财务管理,每学期放假时,定期向教师进行财务公开,给教师们一个明白,还自己一个清白。

(2)、学校的资金使用,也必须依据上级文件精神和学校规章制度、考核办法,通过学校财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保学校上一条心,共同做好学校的一切工作。

(3)2015年度我校财政拨款收入3,941.7万元,其中:基本收入资金2,995.3万元;项目收入资金 946.4万元。2014年度我校财政拨款收入2,490.59万元, 2015年度财政拨款收入同比2014年增长58.21%,其中:基本收入同比增长85.71%,项目收入同比增加56.79%,主要是2015年国家大幅度调整了教师的工资,补发了2014年全年工资,所以2015年基本收入同比2014年有大幅度增加;2015年在校学生数848人,比2014年在校学生数增加了27人,所以2015年项目收入同比2014年有所增加。根据绩效管理工作情况成绩自评为90分。

()、专业名词解释

1、特岗教师:自治区定位特岗教师资金是自治区专项资金。

2、保安人员工资:学校保安人员工资资金是自治区专项资金。

3、集中连片生活补贴费:农村教师集中连片生活补贴费自治区专项资金。

4、营养餐资金:小学学生一顿营养餐资金自治区专项资金。

5、农村义务教育保障经费公用经费:小学生公用经费自治区专项资金。

6、转移支付资金:税改转移支付资金用于学生公用经费专项资金。

7、班主任津贴:班主任教师补贴自治区专项资金。

8、少年宫资金:彩票公益性基金用于青少年活动费专项资金。

 

附件:新疆喀什市第二十八中学决算报表公示

 

 

                                    喀什市第二十八中学

 

                                                   

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