喀什市2014年财政决算(草案)和2015年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间:2015年09月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市2014年财政决算(草案)和2015年上半年财政预算执行情况的报告

2015827日在市第十五届人大常委会第二十九次会议上

市财政局局长   曹新民

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定,我受市人民政府委托,向本次人大常委会议报告2014年度财政决算(草案)和2015年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2014年财政收支决算情况

(一)财政收支完成情况

2014年,喀什市和经济开发区地方财政收入合计完成22.69亿元,其中:公共财政预算收入17.36亿元,完成调整预算的100%;政府性基金收入5.33亿元,完成预算的88.83%。地方财政支出合计完成56.73亿元,其中:公共财政预算支出52.21亿元,完成调整预算的96.95%;政府性基金支出4.52亿元,完成调整预算的92.06%

经济开发区于20143月成立国库,财政收支独立核算,年底市本级和经济开发区分别编制决算,因此,此次仅对市本级的财政决算(草案)进行报告。

1.公共财政收支决算情况

公共财政预算收入16.31亿元,完成调整预算的100%,比上年增加0.56亿元,增长3.55%。其中:税收收入13.41亿元,完成调整预算的91.23%,比上年减少0.44亿元,下降3.16%。非税收入2.89亿元,完成预算的146.46%,比上年增加1亿元,增长52.52%

公共财政预算支出50.17亿元,完成调整预算的99.98%,比上年增加9.91亿元,增长24.62%

2.政府性基金收支决算情况

政府性基金收入5.32亿元,完成预算的119.76%比上年减少0.34亿元,下降5.93%

政府性基金支出4.52亿元,完成调整预算的92.06%比上年减少1.42亿元,下降23.85%

3.社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入6.28亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入1.29亿元,城乡居民基本养老保险基金收入0.64亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入1.7亿元,居民基本医疗保险基金收入2.21亿元,工伤保险基金收入0.12亿元,失业保险基金收入0.26亿元,生育保险基金收入0.06亿元

社会保险基金支出6.68亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出2.92亿元,城乡居民基本养老保险基金支出0.32亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出1.47亿元,居民基本医疗保险基金支出1.84亿元,工伤保险基金支出0.08亿元,失业保险基金支出0.009亿元,生育保险基金支出0.04亿元

(二)重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况

1.重点保障改善民生。加大对“三农”工作的支持力度,落实各项支农惠农政策,发放粮食直补、农资综合补贴、农业保险补贴等各类惠农补贴3815万元。稳步推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作的开展,拨付资金2606万元用于农村道路硬化、照明、水渠修建等,改善农民生产生活条件,提高农村公共服务水平。大力支持社会保障事业,安排农村新型合作医疗、城镇居民基本医疗保险补助19039万元,促进医疗保障全覆盖。新农合个人补助标准由300元提高到340元。拨付城市低保资金18651万元,使22477户、52812人受益;拨付农村低保资金5661万元,使20155户、33650人受益。拨付城镇居民养老保险和农村新型养老保险4123万元,基本实现群众养老保险全覆盖。促进教育、科技、文化事业全面发展,安排专项资金4602万元,本级投入1578万元,用于农村义务教育经费保障和免除城市义务教育阶段学杂费。拨付普通高中免学费补助资金714万元,全市高中学生免收学费。拨付学生营养改善补助资金3830万元,改善我市农村学生营养水平和身体素质。拨付校舍维修专项资金10665万元,改善教育办学环境。拨付学前双语教育保障经费1939万元,支持学前双语教育。加大对科技事业的投入,安排“科技三项费”2500万元,达到财政经常性支出的1%。加大文化投入向基层和农村倾斜力度,拨付广播电视无线覆盖工程、村(社区)文化室建设工程、图书馆文化馆免费开放等资金434万元,改善基层公共文化设施条件支持保障性住房建设,全年拨付农村危房改造、棚户区改造、公共租赁住房等建设资金12.3亿元,新建安居富民房7130套,保障性住房和棚户区改造住房10361套,有效解决低收入家庭的住房困难,改善居住环境和居住质量。全年涉及民生领域的教育、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务及住房保障等支出完成42.38亿元,占公共财政预算支出的比重达到84%

2.全力支持城市基础设施建设。以“聚焦三大战场”为突破口,加大固定资产投入力度,全年累计投入城市基础设施建设资金和城市维护资金10亿元,重点支持了小亚郎生态公园、瓦普东西路、城东大道、吐曼西路、中央公园、北湖公园等市政工程建设,以及吐曼河风光带北段治理、市区排水管网改造、道路护栏环和防撞栏安装以及城市垃圾处理、污水处理、城市亮化绿化等与人民生活息息相关、倍受老百姓关注的项目,加强城市运行维护和环境治理,不断改善人居环境,确保城市重点工程建设项目顺利实施。

3.切实强化财政监管,提高资金使用绩效。加强政府投资项目评审管理。完成了城市市政基础设施、园林绿化、电力改造、老城区基础设施等180个项目的政府投资项目评审,送审价11.31亿元,审定价10.37亿元,核减金额0.94亿元。积极开展财政资金绩效评价工作。2014年全市各单位自评项目228个,资金规模达到24亿元。财政局采取政府购买服务方式,聘用中介机构对10个民生项目进行再评价,提高绩效评价质量,保证预算绩效评价工作长期、有效开展。强化财政资金监管。组织开展“小金库”专项治理自查自纠、会计规范化达标和会计信息质量检查工作,对预算单位的财务管理、会计核算、财政资金使用情况开展专项检查,进一步规范预算单位的财务管理工作,严肃财经纪律。不断加大财政信息公开力度,将人大审议通过的政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算相关内容在喀什市政府网公开。

()结转资金的使用情况

2013年结转资金166万元,其中:民贸民品贷款贴息资金136.68万元、关闭小企业中央财政补助19万元、水资源费2万元、地方教育附加8万元。2014年,财政局严格按照上级专项转移支付补助文件和专项收入的支出要求,将资金拨付至用款单位,确保资金专款专用。

() 资金结余情况

公共财政预算资金结余情况:公共财政预算收入16.3075亿元,上级补助收入32.0921亿元、上年结余0.2537亿元,调入资金2.1589亿元,收入合计50.8122亿元。公共财政预算支出50.1652亿元、上解上级支出0.6375亿元,支出合计50.8027亿元。收支相抵,年终结余95万元。公共财政预算的结余资金,按照《中华人民共和国预算法》的规定,补充预算稳定调节基金。

政府性基金资金结余情况:政府性基金收入5.32亿元、上级补助收入0.58亿元、上年结余0.46亿元,收入合计6.36亿元。政府性基金支出4.52亿元、上解上级支出1万元、调出资金1.45亿元,支出合计5.97亿元收支相抵,年终结余0.39亿元。政府性基金结余资金,按照专款专用原则结转次年使用。

社会保险基金资金结余情况:社会保险基金收入6.28亿元,上年结余2.73亿元,上级补助收入1.45亿元,收入合计10.46亿元。社会保险基金支出6.68亿元,上解上级支出0.52亿元,支出合计7.2亿元。收支相抵,年终结余3.26亿元。社会保险基金结余资金,按照专款专用原则结转次年使用。

()财政转移支付安排执行情况

公共财政预算上级财政补助资金的安排和使用情况:2014年上级核定我市公共财政预算补助收入32.09亿元,其中:返还性收入0.43亿元,一般性转移支付收入7.21亿元,专项转移支付收入24.45亿元。财政局将上级补助收入全部拨付至用款单位:一是按照上级补助资金用途拨付人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、冬季取暖费及住房公积金6.11亿元;二是拨付各项专款25.76亿元,主要涉及教育、医疗卫生、社会保障、农林水事务、住房保障以及基层组织建设等方面;三是拨付农村税费改革补助资金0.22亿元。

政府性基金上级财政补助资金的安排和使用情况:2014年上级核定我市政府性基金专项补助收入0.58亿元,财政局全部拨付至用款单位,主要涉及教育、文化体育、新增建设用地土地有偿使用、廉租住房、残疾人就业保障等方面。

() 地方政府性债务的规模、结构、使用、偿还等情况

按照上级部门工作要求,财政局对截止20141231尚未清偿完毕的地方政府存量债务进行清理甄别,由审计局出具了审计意见。截止201412月末,喀什市政府债务89618.82万元,其中:1.政府有偿还责任债务81848.82万元(一般债务73781.93万元、专项债务8066.89万元);2.政府负有担保责任债务450万元;3.政府负有救助责任债务7320万元。政府存量债务主要用于城市道路建设、污水处理、土地储备、小亚郎水库库区治理、小亚郎生态湿地公园建设以及公交车购置等方面。财政局根据债务单位、还款期限要求和我市财力情况,合理制定还款方案,配合相关部门解决融资平台公司在建项目后续融资事宜,研究制定地方政府债务风险评估和预警指标体系等配套制度办法,进一步规范政府债务管理,切实防范化解风险。

()预算周转金规模和超收收入安排情况

预算周转金10万元。

公共财政预算收入本年超、短收安排和使用情况:公共财政预算收入年初预算16.9685亿元,实际完成16.3075亿元,短收0.661亿元。由于收入短收,相应调减支出的预算安排,主要调减2014年政府投资项目中期删除项目以及各单位由于项目不再实施、或刚实施待明年付款、或项目已完工资金结余等原因申请调减的项目。

政府性基金收入本年超、短收安排和使用情况:2014年政府性基金收入预算4.4451亿元,实际完成5.3235亿元,超收0.8784亿元。其中:国有土地使用权出让金、残疾人就业保障金等收入超收2.3302亿元,按照政府性基金收入的使用要求安排相对应的支出或者调入公共财政预算统筹安排。政府住房基金、城市基础设施配套费等收入短收1.4518亿元,相应调减对应的支出。

()本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2014年的财政决算情况看,我市财政工作严格执行了市十五届人民代表大会第三次会议及其人大常委会的有关决议要求,全力落实中央和自治区扩内需、保增长、惠民生、促发展的一系列财政政策措施,强化财源建设,积极组织收入,推进财政改革,深化财政监督,地方财政收支预算执行情况总体较好。

1.加强预算管理。全面落实市委、市政府的各项决策部署,积极组织收入,强化资金管理,加快支出进度,提高资金使用绩效2014对地方政府存量债务进行清理甄别。参考国内外先进的政府债务风险理论,结合我市地方政府债务的实际情况,建立了一个能够综合反映我市政府债务运行的政府债务风险指标体系,包含债务率、负债率、偿债率等九项指标,根据各指标的权重比测算现阶段政府债务风险值,确定政府债务风险程度,为更好地控制政府债务风险提供了基础数据。积极探索财政资金绩效再评价的方式方法,聘请中介机构对10个涉及民生的项目开展再评价工作,项目涉及教育、农业、水利、卫生、民政等领域,进一步规范财政资金管理,提高绩效评价质量,促进财政科学理财。

2.科学编制预算。密切加强与预算单位的沟通联系和相互协作,确保预算编制基础数据真实准确。在足额安排人员经费、按定额安排公用经费的基础上,重点做好民生项目及年度重点项目的资金预算安排工作。细化预算收支项目,每一笔收入来源和支出去向都在预算上精细反映。积极做好财政信息公开工作,在喀什市政府网上公开财政专项资金拨付情况、财政收支预决算和“三公经费”预决算,接受社会监督。

3.严格预算执行。强化预算约束机制,严格执行《喀什市部门预算追加(减)工作程序》,认真做好预算审核工作和预算调整工作,提高预算执行的约束力,促进我市部门预算管理的法制化、规范化、科学化。多角度、多方位、多形式地研究和分析我市财政资金预算执行情况,及时发现和解决收支执行中出现的问题,为领导决策提供可靠的依据。

二、2015年上半年财政预算执行情况

上半年,全市财政工作紧紧围绕年度收支预期目标,主动适应经济发展新常态,多渠道调度收入,确保应收尽收、足额入库,财政收入呈现增速稳定的运行态势,有力支持了各项民生保障支出,预算执行情况良好。

(一)财政收支完成情况

地方财政收入完成14.32亿元,完成预算的64.56%,比上年同期增加4.93亿元,增长52.48%。地方财政支出完成31.39亿元,完成调整预算的72.26%,比上年同期增加11.72亿元,增长59.62%

公共财政预算收支情况:

公共财政预算收入完成9.05亿元,完成预算的50%,比上年同期增加2.69亿元,增长42.37%。其中:税收收入6.24亿元,完成预算的41.59%,比上年同期增加0.85亿元,增长15.72%;非税收入2.81亿元,完成预算的90.68%,比上年同期增加1.85亿元,增长191.2%

公共财政预算支出完成27.83亿元,完成调整预算的73.22%比上年同期增加10.66亿元,增长62.11%

公共财政预算收入增收因素:税收收入中喀什城建投资集团有限公司土地储备整理持有土地一次性缴纳城镇土地使用税和契税1.59亿元。非税收入中廉租房售房款缴库1亿元、清理财政非税专户以前年度结余资金入库0.45亿元。

公共财政预算支出增长因素:一是拨付行政事业单位人员南疆工作补贴和提高津贴补贴3.15亿元;二是拨付公用租赁房本级财政配套资金1.8亿元;三是拨付城投代建项目建设资金0.44亿元(另:从收回2012年结转结余资金中安排1.78亿元);四是上半年上级专项转移支付补助收入较去年同期提前下达,增加支出3.99亿元。

政府性基金收支情况:

政府性基金收入完成5.27亿元,完成预算的129.14%,比上年同期增加2.23亿元,增长73.66%

政府性基金支出完成3.56亿元,完成调整预算的65.52%,比上年同期增加1.06亿元,增长42.49%

政府性基金收入增收因素:主要是国有土地出让金收入增收,带动政府性基金收入整体增长

政府性基金支出增长因素:拨付土储中心土地整治经费

)财政主要工作

各位委员,今年上半年我市财政工作在市委的正确领导下,在人大、政协的监督指导下,全市财政支出导向明确、重点突出,预算执行情况良好,主要加强以下几方面的工作:

1. 狠抓财政增收节支。上半年,在全国财政收入低速增长的新常态下,财政工作围绕年度收入预期目标,认真分析财税收入形势,多渠道调度收入,积极支持税务部门开展税收稽查,强化社会综合治税,有效堵塞税收漏洞,确保应收尽收、足额入库,财政收入呈现增速稳定的运行态势,有力支持了各项民生保障支出。切实加强支出管理。按照厉行节约、勤俭办事的要求,严格预算执行管理,控制一般性支出。建立健全资金拨付的约束机制,切实加快支出进度,提高资金使用时效。上半年,全市公共财政支出进度、增幅分别比去年同期提高18个和71个百分点,公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能保护、城乡社区事务、农林水等重点支出增幅均超过20%,支出结构进一步优化。

2.促进经济稳定增长。针对当前经济下行压力加剧的状况,充分发挥财政政策引导带动作用,通过统筹安排各类财政资金、加快资金拨付、加大东部新城基础设施建设财政投入力度等措施,支持经济稳定增长。与此同时,通过落实税收优惠政策、停收和免收部分行政事业性收费收入,减轻企业和社会负担,充分激发市场活力,促进经济平稳健康发展。

3.切实保障改善民生。坚持把保障和改善民生作为公共财政的基本导向,不断优化支出结构,继续保持对教育、就业、社会保障、医疗卫生、保障性住房等方面的投入力度。截至6月底,全市涉及到民生的教育、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、城乡社区事务、住房保障等民生的支出达到23.63亿元,占公共财政预算支出的比重为84.9%,有力保障了各项民生需求。

4.激活财政存量资金。加大结转结余资金清理力度,督促各单位尽快使用存量资金,对不需按原用途使用的资金,及时收回统筹安排,调整到重点项目支出方向。上半年清理收回以前年度资金5.39亿元,收回的资金统筹用于教育、老城区改造、保障房建设、村文化室建设、污水再生利用以及夏马勒巴格路延伸段建设等。清理规范地方财政专户,上半年清理财政专户结转结余资金0.14亿元,全部收回国库统筹使用。

(三)上级财政补助资金的安排和使用情况

上半年上级补助收入19.69亿元,其中:返还性收入0.22亿元,一般性转移支付收入10.56亿元,专项转移支付收入8.91亿元。

专项补助收入8.91亿元中:

1.公共财政预算收入8.9亿元:一般公共服务0.54亿元,公共安全0.63亿元,教育1.1亿元,科学技术支出0.02亿元,文化体育与传媒0.02亿元,社会保障和就业0.78亿元,医疗卫生2.2亿元,环境保护0.09亿元,农林水事务0.97亿元,资源勘探电力信息等事务0.12亿元,商业服务业等事务0.03亿元,住房保障支出2.3亿元,粮油物资储备支出0.02亿元,其他支出0.08亿元。

2.政府性基金收入0.014亿元:社会保障和就业0.003亿元,其他(彩票公益金)0.011亿元。

上级财政补助资金的使用情况:一是按照上级补助资金用途拨付人员工资、津贴补贴、南疆工作补贴和住房公积金6亿元;二是按照专款专用的原则拨付各项专款8. 8亿元;三是拨付农村税费改革补助、城乡义务教育补助、城乡低保基本生活救助补助、城乡居民基本养老保险补助、“一事一议”财政奖补、西部地区基层政权建设等一般性转移支付专项补助资金2.7亿元。其余资金按进度拨付。

今年上半年,在全国财政收入低速增长的新常态下,我市财政工作围绕年度收入预期目标,强化收入征管,确保应收尽收、足额入库,财政收入呈现增速稳定的运行态势,有力支持了各项民生保障支出。同时,财政收入还存在一次性税收较多、非税收入占比过重等问题,财政支出中人员增资、东城区基础设施建设、债务偿还等支出任务加大,财政收支面临很大压力,资金问题仍然是制约我市城市建设和社会事业发展的瓶颈针对这些问题,我们将积极采取措施,多渠道组织收入,均衡财政支出,把财政资金管好、用好,最大限度地发挥财政资金使用效益。

各位委员,今年的财政工作任务十分艰巨,我们将在市委的领导下,自觉接受人大和政协的监督和指导,攻坚克难,开拓进取,确保完成全年财政工作任务,为喀什市经济社会持续健康发展做出贡献!

 附件:决算报告附表

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