喀什市2017年财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况的报告
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喀什市2017年财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间:2018-10-09        文章来源:政府办 财政局
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喀什市2017年财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况的报告

 

2018831日在市第十六届人大常委会第十六次会议上

市财政局局长   龙永梅

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定,我受市人民政府委托,向本次人大常委会议报告2017年度财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入173594万元,完成预算的82.55%,比上年减少26682万元,下降13.32%,其中:税收收入118082万元,完成预算的73.67%,比上年减少29591万元,下降20.04%;非税收入55512万元,完成预算的111.02%,比上年增加2909万元,增长5.53%13.32%,其中:税收收入118082万元,完成预算的73.67%,比上年减少29591万元,下降20.04%;非税收入55512万元,完成预算的111.02%,比上年增加2909万元,增长5.53%

一般公共预算支出648182万元,完成调整预算的95.59%,比上年增加15704万元,增长2.48%

(二)政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入35532万元,完成预算的56.44%比上年减少79433万元,下降69.09%

政府性基金预算支出9755万元,完成调整预算的97.48%,比上年减少88765万元,下降90.1%

(三)社会保险基金收支决算情况

企业职工基本养老保险基金:本年收入43705万元,本年支出37610万元,本年收支结余6095万元,年末滚存结余14825万元。

机关事业单位基本养老保险基金:本年收入35528万元,本年支出38527万元,本年收支结余-2999万元,年末滚存结余4995万元。

城乡居民基本养老保险基金:本年收入7304万元,本年支出4244万元,本年收支结余3060万元,年末滚存结余19969万元。

城镇职工基本医疗保险基金:本年收入34994万元,本年支出23011万元,本年收支结余11983万元,年末滚存结余29494万元。

城乡居民基本医疗保险基金:本年收入31184万元,本年支出16298万元,本年收支结余14886万元,年末滚存结余26426万元。

工伤保险基金:本年收入1803万元,本年支出1136万元,本年收支结余667万元,年末滚存结余898万元。

失业保险基金:本年收入1931万元,本年支出1734万元,本年收支结余197万元,年末滚存结余366万元。

生育保险基金:本年收入657万元,本年支出364万元,本年收支结余293万元,年末滚存结余477万元。

(四)重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况

1.全力保障维稳投入。按照自治区反恐维稳“组合拳”和打好“三场硬仗、打赢一场人民战争”的决策部署,我市紧紧围绕总目标,积极筹措资金,全年公共安全支出125920万元,为各项维稳措施落到实处提供了坚强的财力支持。积极争取上级专项资金和自治区新增债券资金,用于便民警务站、职业技能培训中心、乡村维稳基础设施以及一体化作战平台建设;多渠道筹措资金,保障公检法司办案业务开展,保障职业技能培训中心、便民警务站和公安检查站运行维护,保障消防运行维护。

2.着力保障改善民生。我们始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障,不断优化支出结构,着力保障和改善民生。一是将有限的财力用在刀刃上,严格按照“保刚性、保重点、保民生、压一般”的支出原则,确保2017年各项刚性支出需求,做到不留缺口、不出现赤字。二是力保民生支出需要,全市教育、科技、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、农林水、住房保障等民生支出45亿元,占一般公共预算支出的比例达到70%,其中:教育支出182131万元、文化体育与传媒支出3341万元、社会保障和就业支出69380万元、医疗卫生与计划生育支出47070万元、城乡社区事务支出35431万元、农林水事务支出52483万元、住房保障支出52892万元,我市脱贫攻坚、义务教育、学前双语教育、城乡居民最低生活保障、基本公共卫生服务、保障性安居工程等重点民生资金得到了切实保障。

()结转资金情况

2017年一般公共预算结转资金29915万元,政府性基金预算结转资金252万元,均为2017年专项资金结余。根据《财政部中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》的文件要求,2018年将结转资金29981万元继续用于专项资金规定用途方面的支出。

() 资金结余情况

1.一般公共预算资金结余情况:一般公共预算收入173594万元,上级补助收入430792万元,上年结余65万元,调入资金32868万元,债务转贷收入78288万元,调入预算稳定调节基金276万元,收入合计715883万元。一般公共预算支出648182万元,上解上级支出5899万元,债务还本支出31887万元,支出合计685968万元。收支相抵,年终结余29915万元,其中:结转下年支出29915万元。

2.政府性基金预算资金结余情况:政府性基金预算收入35532万元,上级补助收入473万元,上年结余2418万元,债务转贷收入140万元,收入合计38563万元。政府性基金预算支出9755万元,调出资金28402万元债务还本支出154万元,支出合计38311万元收支相抵,年终结余252万元。

3.社会保险基金资金结余情况:社会保险基金收入157106万元,社会保险基金支出122924万元,本年收支结余34182万元,年末滚存结余97450万元,按照专款专用原则结转次年使用。

()财政转移支付安排执行情况

1.一般公共预算上级财政转移支付补助收入的安排和使用情况:2017年上级核定我市一般公共预算转移支付补助收入430792万元,其中:返还性收入11205万元,一般性转移支付收入175481万元,专项转移支付收入244106万元。按照资金用途拨付预算单位400877万元:一是拨付人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、冬季取暖费、住房公积金、南疆工作补贴 123097万元;二是按照上级补助资金用途拨付各项专款277780元,主要涉及教育、医疗卫生、社会保障、农林水事务、住房保障以及基层组织建设等方面。上级补助资金结余29915万元,结转至2018年按原用途继续使用。

2.政府性基金预算上级财政转移支付补助收入的安排和使用情况:2017年上级核定我市政府性基金预算专项转移支付补助收入473万元,按照资金用途拨付预算单位407万元,主要涉及社会保障、城乡社区、资源勘探信息、商业服务业等方面。上级补助资金结余66万元,结转至2018年按原用途继续使用。

() 地方政府性债务的规模、结构、使用、偿还情况

我市严守政府债务管理红线底线,坚持把审定批准的地方政府债务限额内发行地方政府债券作为举债的唯一合法途径,建立健全地方政府债务偿还机制,主动向社会公开政府债务限额和余额情况,发挥政府规范举债促进经济社会发展的积极作用。

截止201712月末,喀什市政府性债务余额423192万元,其中:政府有偿还责任的债务421407万元;政府可能承担一定救助责任的债务1785万元。政府债务资金主要用于富民安居集中安置点基础设施建设、体育中心建设、小亚郎生态湿地公园建设、香妃故里文化旅游景区建设、土地储备以及公交车购置等方面。

经自治区人民政府批准,核定转贷我市2017年地方政府债券规模共78428万元,其中:置换债券29948万元,用于偿还2014年清理甄别确认负有偿还责任的债务本金;新增一般债券48480万元,其中:便民警务站建设项目6119万元、乡村维稳基础设施项目10871万元、职业技能教育培训学校建设项目28310万元、村级阵地“五小工程”建设项目3080万元、2017年脱贫村基础设施建设项目100万元。

()预算周转金规模和超收收入安排情况

1.预算周转金10万元。

2.一般公共预算收入本年超、短收安排和使用情况:一般公共预算收入年初预算210290万元,实际完成173594万元,短收36696万元。根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定,一般公共预算年度执行中出现短收,通过减少支出36696万元实现收支平衡。

3.政府性基金预算收入本年超、短收安排和使用情况:政府性基金预算收入年初预算62950万元,实际完成35532万元,短收27418万元。其中:国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市基础设施配套费合计短收27310万元;新型墙体材料专项基金收入短收108万元,通过减少支出27418万元实现收支平衡。

二、2018年上半年财政预算执行情况

上半年,我市财政工作紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,全面落实各项财税政策,优化支出结构,坚持保基本、保运转、保民生,加大财政资金统筹使用力度,有力保障了人员工资、民生保障和维稳支出的资金需求。

(一)一般公共预算收支情况

一般公共预算收入完成63516万元,完成预算182300万元的34.84%,比上年同期97701万元减少34185万元,下降34.99%,其中:税收收入完成49644万元,完成预算139300万元的35.64%,比上年同期59741万元减少10097万元,下降16.90%;非税收入完成13872万元,完成预算43000万元的32.26%,比上年同期37960万元减少24088万元,下降63.46%

一般公共预算支出完成285599万元,完成调整预算726948万元的39.29%,比上年同351608万元减少66009万元,下降18.77%

(二)政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入完成160732万元,完成预145000万元的110.85%,比上年同期5557万元增加155175万元。

政府性基金预算支出完成136252万元,完成调整预算140828万元的96.75%,比上年同期5735万元增加130517万元。

(三)上级补助收入到位及使用情况

1.上级补助收入到位情况。上半年上级补助收入到位285795万元,其中:返还性收入2162万元;一般性转移支付收入124139万元;专项转移支付收入159494万元,其中:

一般公共预算收入157677万元:一般公共服务7791万元,公共安全4856万元,教育44628万元,科学技术7万元,文化体育与传媒558万元,社会保障和就业36525万元,医疗卫生与计划生育9153万元,节能环保2922万元,农林水18116万元,交通运输3553万元,商业服务业等1016万元,国土海洋气象等2364万元,住房保障21375万元,其他4813万元。

政府性基金预算收入1516万元:社会保障和就业58万元,商业服务业50万元,其他1408万元。

国有资本经营预算收入301万元:解决历史遗留问题及改革成本301万元。

2.上级补助资金的使用情况。上半年上级补助资金使用147176万元,其中:拨付人员工资、津贴补贴、南疆工作补贴、艰边津贴和住房公积金54180万元;按照上级补助资金用途拨付基层组织建设补助、城乡义务教育补助、财政扶贫资金、政法专项转移支付资金、人民警察法定工作日之外加班补贴和执勤岗位津贴补助等一般性转移支付补助资金32113万元;按照专款专用的原则拨付各项专款60883万元。

()自治区政府债券资金到位及使用情况

上半年自治区转贷我市专项置换债券资金23208万元,用于偿还2015年自治区政府债券资金到期本金10858万元以及2014年清理甄别确认负有偿还责任的债务(体育馆建设、北区排水改扩建一期、七里桥立交工程、团结路托克扎克路延伸段、夏马勒巴格路延伸段、机场南路等项目)。

()财政主要工作

2018年,我们坚持新时代新发展理念,认真落实喀什市第十六届人民代表大会第三次会议有关决议,更加精准地把握财政服务经济社会发展的切入点,严格执行经批准的政府预算,着力保障和改善民生,有效防控债务风险,更好地服务社会稳定和长治久安总目标。

1.努力完成全年财政收支任务。积极应对经济形势的不确定因素,加强收入形势研判,推动财政收入由注重规模增长向注重质量提升转变。积极适应国地税管理体制改革的新变化,严格依法依规征收各项财政收入,努力完成全年收入预期目标。坚持有保有压、保障重点原则,大力压减常年使用效率低、效果差的支出,统筹用于急需支持的领域,全力保障市委市政府确定的重大项目和重点支出,促进全市经济社会平稳健康发展。

2.不断提升财政管理效能。一是深化建设项目投资评审、政府采购、国库集中支付等改革,保障财政资金安全,提高资金使用绩效。二是完善预算执行进度考核工作机制,对每一笔专项资金都实行全过程跟踪、全过程盯办,推动各部门加快财政资金执行进度。三是严格结转结余资金管理,对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回补充预算稳定调节基金;对不足两年的结转资金,加快预算执行,不需按原用途使用的,由总预算收回统筹,用于经济社会发展急需资金支持的领域。

3.积极稳妥防范政府债务风险。一是把化解政府债务风险作为当前重要的工作之一,持续用劲用力,推动工作落实。二是从完善工作机制、强化源头防控、严肃执纪问责等方面着手,坚决杜绝违规举债行为,让零举债成为带电的“高压线”,确保2018年和今后违规举债零增长三是认真梳理政府隐性债务,采取调整年度预算安排、政府性基金收入调入、盘活存量资金、积极申请上级资金和援疆资金等措施,按照“一项目一方案一对策”的要求逐笔制定化解方案积极稳妥化解政府隐性债务

4.全力以赴支持助力脱贫攻坚。按照精准扶贫可持续的指导方针,持续加大扶贫领域资金投入,重点支持脱贫攻坚工作,提升贫困劳动力就业率。开展扶贫绩效管理工作,着力提高脱贫成效,加强财政扶贫资金管理,提高财政扶贫资金使用的安全性、规范性和有效性,切实做到扶贫资金惠及贫困人口,促进农民增收、农业增效、农村经济发展。

5.多措并举加强财政监督管理。一是强化专项资金监督管理。重点围绕社会关注度高的民生、涉农等专项资金,严厉查处截留挪用、骗取套取、贪污侵占等违法行为,加强对财政资金拨付发放的监管力度。二是深入推进预算公开。严格落实预算公开要求,确保预算公开及时、内容真实、形式规范。三是强化乡(镇)、村资金管理,全面实施乡镇会计委派制,做到乡镇财务工作人员力量到位、制度保障有力,工作有章可循。

三、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

我市2018年上半年财政预算执行情况看,财政工作严格执行了市十六届人民代表大会第三次会议的有关决议要求,积极组织收入,多渠道筹措资金,全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防范地方政府性债务风险等工作,财政收支预算执行情况良好。

(一)认真分析财政发展形势,采取积极应对措施。积极落实国家各项减税政策措施,切实降低企业税收负担,积极培植财源。不断深化非税收入管理改革,加强收入结构分析,提升财政收入质量,税费结构中非税收入占比全地区最低。优化财政支出结构,严格控制一般性支出的增长,加大民生和维稳领域的资金投入,促进经济社会健康发展。

(二)深化财政体制改革,加快推进全口径预决算管理。按照预算法的要求,完善政府公共预算、政府性基金预算、社保基金预算三本预算的编制(注:按照上级财政部门的工作要求,我市暂未编制国有资本经营预算),建立公开、透明、规范、完整的预算制度。深化国库集中支付制度改革,进一步规范财政收支业务管理规程,加强国库资金运行监控。全面清理隐形债务,严格落实自治区“四个一律”和“四个不得”的要求,杜绝新增政府债务,积极稳妥化解债务风险。

(三)加强预算绩效管理,努力放大财政资金使用效益。积极推进预算绩效管理,通过研究和分析财政收入和支出的增减因素,进一步增强预算编制的准确度。加强预算执行进度管理,针对预算执行中存在的问题积极采取有效措施,确保人代会批准的财政支出预算得到有效执行。全面清理各类闲置和沉淀资金,将所有预算单位、所有财政资金全部纳入国库集中支付管理范围,统筹盘活各类存量资金,投入到我市重点工作领域,切实提高财政资金的使用效益。

主任、副主任、各位委员,下半年我市财政工作依然面临很大的困难和压力,我们将在市人大、政协的监督支持下,在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚定信心、扎实工作、开拓进取,努力完成全年财政预算任务,为推动全市经济社会发展做出更大贡献。